EXCEL在財務(wù)管理組的應(yīng)用

第1章 財務(wù)管理軟件工具Excel 2003基礎(chǔ)知識 1.1 Excel基礎(chǔ)知識 1.2 工作簿與工作表的常用操作 1.3 工作表格數(shù)據(jù)輸入及格式設(shè)置 1.4 常用函數(shù) 1.5 財務(wù)函數(shù)簡介 1.6 Excel的工具 練習(xí)題第2章 建立財務(wù)管理工作圖表的基本方法 2.1 建立財務(wù)管理工作表 2.2 財務(wù)管理工作表格格式設(shè)計(jì) 2.3 輸入數(shù)據(jù)及建立公式 2.4 編排工作表 2.5 財務(wù)報告的編制 2.6 財務(wù)管理分析圖的繪制方法 練習(xí)題第3章 財務(wù)分析模型設(shè)計(jì) 3.1 財務(wù)分析概述 3.2 比率分析模型的設(shè)計(jì)方法 3.3 趨勢分析模型的設(shè)計(jì)方法 3.4 綜合分析模型設(shè)計(jì) 練習(xí)題第4章 投資決策模型設(shè)計(jì) 4.1 投資決策模型概述 4.2 投資決策的基本方法及投資決策函數(shù) 4.3 投資決策相關(guān)函數(shù)——折舊函數(shù)分析 4.4 固定資產(chǎn)更新決策模型設(shè)計(jì) 4.5 投資風(fēng)險分析模型設(shè)計(jì) 練習(xí)題第5章 流動資金管理模型設(shè)計(jì) 5.1 流動資金管理模型概述 5.2 最佳現(xiàn)金持有量模型設(shè)計(jì) 5.3 客戶信用條件評價模型設(shè)計(jì) 5.4 應(yīng)收賬款收賬政策模型設(shè)計(jì) 5.5 應(yīng)收賬款賬齡分析模型設(shè)計(jì) 5.6 應(yīng)收賬款賒銷策略分析模型設(shè)計(jì) 5.7 存貨經(jīng)濟(jì)批量決策模型設(shè)計(jì) 練習(xí)題第6章 籌資決策模型設(shè)計(jì) 6.1 建立籌資決策模型的意義 6.2 籌資方式及籌資成本 6.3 加權(quán)平均資金成本模型設(shè)計(jì) 6.4 籌資分析函數(shù) 6.5 籌資決策分析模型設(shè)計(jì) 練習(xí)題第7章 銷售與利潤管理模型設(shè)計(jì) 7.1 銷售與利潤管理模型概述 7.2 銷售預(yù)測模型設(shè)計(jì) 7.3 成本預(yù)測模型設(shè)計(jì) 7.4 資金需求量預(yù)測模型設(shè)計(jì) 7.5 銷售業(yè)績分析模型 7.6 利潤管理——本量利分析模型設(shè)計(jì) 7.7 單變量求解工具與目標(biāo)因素分析 練習(xí)題第8章 財務(wù)預(yù)算與財務(wù)計(jì)劃模型設(shè)計(jì) 8.1 以市場為導(dǎo)向的財務(wù)預(yù)算基本框架 8.2 財務(wù)預(yù)算的編制原理及模型設(shè)計(jì) 8.3 財務(wù)計(jì)劃模型設(shè)計(jì) 8.4 運(yùn)用方案管理器調(diào)整財務(wù)計(jì)劃進(jìn)行方案分析 8.5 預(yù)計(jì)財務(wù)報表的其他方法 練習(xí)題第9章 計(jì)算機(jī)財務(wù)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 9.1 建立計(jì)算機(jī)財務(wù)管理系統(tǒng)的意義 9.2 建立計(jì)算機(jī)財務(wù)管理系統(tǒng)的方法 9.3 計(jì)算機(jī)財務(wù)管理系統(tǒng)界面的設(shè)計(jì) 9.4 計(jì)算機(jī)財務(wù)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 練習(xí)題