Excel 2007高效辦公：財務管理

目　錄

第1章　簡單數(shù)據(jù)分析　1
1.1　費用結構分析一　2
1.1.1　基本操作　3
1.1.2　設置單元格格式　7
1.1.3　繪制三維餅圖　12
1.2　費用結構分析二　15
1.2.1　制作表格　16
1.2.2　繪制三維簇狀柱形圖　18
1.3　橫向費用對比分析表　23
1.3.1　制作表格　24
1.3.2　繪制簇狀柱形圖　26
1.3.3　打印預覽的基本操作　29
1.3.4　更改圖表類型　32
1.4　量、價差分析　33
1.4.1　設置單元格格式　34
1.4.2　設置“價格影響”公式和“數(shù)量影響”公式　36
1.5　產銷量分析　39
1.5.1　制作表格　40
1.5.2　柱形圖與折線圖疊加　41

第2章　憑證記錄查詢　48
2.1　憑證明細查詢表　49
2.1.1　創(chuàng)建科目代碼表　50
2.1.2　創(chuàng)建憑證明細表　56
2.1.3　查詢一級科目代碼的對應記錄　63
2.1.4　Excel的照相功能　72
2.2　科目匯總查詢　76
2.2.1　設置雙條件索引序號公式　77
2.2.2　編制一級科目和二級科目調用公式　82
2.2.3　編制借貸方金額合計公式　84
2.3　資金習性法　90
2.3.1　創(chuàng)建基礎數(shù)據(jù)表　92
2.3.2　創(chuàng)建過渡表　94
2.3.3　創(chuàng)建結果表　98

第3章　本量利分析　100
3.1　本量利分析表　101
3.1.1　創(chuàng)建產量、收入、成本和數(shù)據(jù)利潤表　101
3.1.2　創(chuàng)建盈虧平衡線數(shù)據(jù)表　104
3.1.3　添加滾動條窗體　107
3.1.4　繪制散點圖　109
3.1.5　矩形框的設置　114
3.1.6　盈虧平衡量的變動分析　116
3.2　將一維表轉成二維表　122
3.2.1　創(chuàng)建明細表　123
3.2.2　創(chuàng)建匯總表　124

第4章　采購成本分析　128
4.1　采購成本分析表　129
4.1.1　創(chuàng)建數(shù)據(jù)變化表　130
4.1.2　計算最小成本、采購次數(shù)和采購量　132
4.1.3　添加滾動條窗體　137
4.1.4　繪制和編輯折線圖　138
4.1.5　采購成本變動分析　141
4.2　運用下拉列表輸入內容　142
4.2.1　單元格引用法創(chuàng)建下拉列表　143
4.2.2　跨表定義名稱法創(chuàng)建下拉列表　145
4.2.3　直接輸入法創(chuàng)建下拉列表　146
4.3　限制輸入字符串長度和數(shù)值大小的設置　148
4.3.1　數(shù)據(jù)有效性限制輸入文本長度的設置　149
4.3.2　數(shù)據(jù)有效性限制輸入重復內容　151
4.4　加權平均　153

第5章　成本分析　157
5.1　混合成本分解表　158
5.1.1　創(chuàng)建產量和電費數(shù)據(jù)表　159
5.1.2　繪制散點圖、添加趨勢線及線性方程　159
5.2　材料成本匯總表　166
5.2.1　創(chuàng)建材料數(shù)據(jù)表　168
5.2.2　利用數(shù)據(jù)透視表制作材料匯總表　170
5.2.3　數(shù)據(jù)透視圖　176
5.3　材料匯總表的制作　180
5.3.1　SUMPRODCUT函數(shù)的計數(shù)功能和統(tǒng)計功能　181
5.3.2　創(chuàng)建分產品材料匯總表　183
5.3.3　創(chuàng)建材料消耗匯總表　186

第6章　投資決策　189
6.1　投資決策表　190
6.1.1　PV年金現(xiàn)值函數(shù)的應用　190
6.1.2　FV年金終值函數(shù)的應用　194
6.1.3　PMT等額還款函數(shù)的應用　197
6.1.4　PPMT等額還款函數(shù)的應用　200
6.2　投資決策表　202
6.2.1　計算年凈現(xiàn)金流量　203
6.2.2　計算投資回收期　204
6.3　條件格式的技巧應用　206
6.3.1　利用條件格式制作數(shù)據(jù)條　207
6.3.2　利用條件格式為數(shù)據(jù)表填充顏色　210
6.4　購房貸款計算　216

第7章　銷售利潤分析　222
7.1　創(chuàng)建銷售利潤分析圖　223
7.1.1　創(chuàng)建銷售數(shù)據(jù)表　223
7.1.2　制作單位成本表　226
7.1.3　制作增減變化數(shù)據(jù)表　229
7.1.4　繪制銷售利潤變化圖　232
7.2　小技巧　236
7.2.1　設置分類序號　237
7.2.2　批量填充　239
7.2.3　多列轉換成一列　241

第8章　往來賬分析　243
8.1　往來賬分析　244
8.1.1　制作往來賬數(shù)據(jù)表　244
8.1.2　單條件自動篩選　247
8.1.3　雙條件“與”關系篩選　250
8.2　往來賬分析之高級篩選應用　251
8.2.1　制作往來賬數(shù)據(jù)表　253
8.2.2　單項目多條件“與”篩選應用　255
8.2.3　單項目多條件“或”篩選應用　256
8.2.4　多項目多條件篩選應用　257
8.3　基礎功能應用技巧　259
8.3.1　創(chuàng)建排序表　260
8.3.2　定位查找表的制作　263
8.4　篩選數(shù)據(jù)源　267
8.4.1　創(chuàng)建數(shù)據(jù)源　267
8.4.2　創(chuàng)建統(tǒng)計表　268

第9章　銷售預測分析　270
9.1　銷售預測分析表　271
9.1.1　創(chuàng)建銷量歷史數(shù)據(jù)表　271
9.1.2　繪制銷量歷史數(shù)據(jù)折線圖　272
9.1.3　添加趨勢線及趨勢方程　275
9.1.4　預測銷售量　276
9.2　內插值表　280
9.3　銷售百分比法　288
9.3.1　創(chuàng)建基礎數(shù)據(jù)表　289
9.3.2　創(chuàng)建過渡數(shù)據(jù)表　291
9.3.3　創(chuàng)建計算公式表　293
9.3.4　創(chuàng)建計算結果表　294

第10章　資產負債表對比分析法　295
10.1　創(chuàng)建資產負債表　297
10.2　對比分析資產負債項目的絕對變化和變化幅度　302
10.2.1　設置資產負債對比分析表的標題和單元格格式　303
10.2.2　計算資產類和負債類項目的絕對變化和變化幅度　305
10.2.3　設置輔助區(qū)　308
10.2.4　對資產類項目和負債類項目的金額和百分比排序　314
10.3　對比分析資產負債項目相對變化和相對變化幅度　320
10.3.1　設置資產負債參數(shù)對比表的標題和單元格格式　321
10.3.2　計算資產類和負債類項目的相對變化和變化幅度　323
10.3.3　設置輔助區(qū)　326
10.3.4　對資產類項目和負債類項目的結構和結構增減排序　332

第11章　損益表對比分析法　336
11.1　創(chuàng)建損益對比表　338
11.2　對比分析損益表項目的絕對變化和變化幅度　343
11.2.1　設置損益對比分析表的標題和單元格格式　343
11.2.2　計算損益類項目的絕對變化和變化幅度　346
11.2.3　設置輔助區(qū)　347
11.2.4　對損益類項目的金額和百分比排序　350
11.3　對比分析損益類項目相對變化和相對變化幅度　352
11.3.1　設置損益類項目參數(shù)對比表的標題和單元格格式　352
11.3.2　計算資產類和負債類項目的相對變化和變化幅度　355
11.3.3　設置輔助區(qū)　356
11.3.4　對損益類項目的結構和結構增減排序　359

第12章　現(xiàn)金流量表對比分析法　362
12.1　創(chuàng)建現(xiàn)金流量表　365
12.2　對比分析現(xiàn)金流量項目的絕對變化和變化幅度　372
12.2.1　設置現(xiàn)金流量對比分析表的標題和單元格格式　372
12.2.2　計算現(xiàn)金流量類項目的絕對變化和變化幅度　375
12.2.3　設置輔助區(qū)　376
12.2.4　對現(xiàn)金流量類項目的金額和百分比排序　379
12.3　對比分析現(xiàn)金流量類項目相對變化和相對變化幅度　381
12.3.1　設置損益類項目參數(shù)對比表的標題和單元格格式　382
12.3.2　計算現(xiàn)金流量項目的相對變化和變化幅度　384
12.3.3　設置輔助區(qū)　388
12.3.4　對現(xiàn)金流量類項目的結構增減排序　391

第13章　杜邦分析法　394
13.1　創(chuàng)建資產負債表　395
13.2　創(chuàng)建利潤和利潤分配表　400
13.3　創(chuàng)建現(xiàn)金流量表　404
13.4　創(chuàng)建財務比率表　410
13.5　創(chuàng)建杜邦分析表　417
13.5.1　設置杜邦分析表框圖　417
13.5.2　計算杜邦分析表各項指標　420
13.5.3　計算財務預警分析指標　427

第14章　VBA應用　431
14.1　創(chuàng)建庫存明細表　432
14.2　創(chuàng)建庫存記錄輸入?yún)^(qū)　434
14.3　通過添加窗體執(zhí)行VBA程序　435

第15章　預算管理　445
15.1　創(chuàng)建預算表　447
15.2　創(chuàng)建預算執(zhí)行表　449
15.3　繪制全年執(zhí)行圖表　454
15.4　創(chuàng)建本月執(zhí)行圖表　459
15.4.1　制作表格基本數(shù)據(jù)　459
15.4.2　繪制本月執(zhí)行圖表　460