Excel高效財(cái)務(wù)管理應(yīng)用之道（修訂版）

第1篇  不可忽視的基礎(chǔ)工作
  第1章  EXCEL公式和函數(shù)及其靈活使用
    1.1 公式基礎(chǔ)知識(shí)
      1.1.1 Excel公式的構(gòu)成
      1.1.2 公式的運(yùn)算符
      1.1.3 引用單元格的方式
      1.1.4 快速復(fù)制公式
      1.1.5 將公式轉(zhuǎn)換為數(shù)值
      1.1.6 顯示、隱藏和保護(hù)公式
    1.2 公式的高級(jí)應(yīng)用
      1.2.1 在公式中使用表達(dá)式
      1.2.2 在公式中使用名稱
      1.2.3 數(shù)組公式及其應(yīng)用
      1.2.4 快速準(zhǔn)確創(chuàng)建復(fù)雜的計(jì)算公式
    1.3 常用函數(shù)及其應(yīng)用
      1.3.1 快速輸入嵌套函數(shù)的方法
      1.3.2 數(shù)據(jù)的邏輯判斷與處理
      1.3.3 處理日期數(shù)據(jù)
      1.3.4 處理文本數(shù)據(jù)
      1.3.5 數(shù)據(jù)計(jì)數(shù)統(tǒng)計(jì)
      1.3.6 數(shù)據(jù)求和匯總
      1.3.7 數(shù)據(jù)查找與匯總
      1.3.8 處理計(jì)算誤差
  第2章  財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的篩選與分類匯總分析
    2.1 使用篩選工具分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
      2.1.1 從普通日記賬中自動(dòng)篩選現(xiàn)金日記賬
      2.1.2 對(duì)有合并單元格標(biāo)題的付款明細(xì)表建立自動(dòng)篩選
      2.1.3 利用自定義篩選方式篩選部分付款記錄
      2.1.4 利用高級(jí)篩選功能篩選銷售數(shù)據(jù)
    2.2 使用排序功能處理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
      2.2.1 收款明細(xì)表的排序分析
      2.2.2 收款明細(xì)表的自定義排序
      2.2.3 利用排序功能快速制作工資條
    2.3 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分類匯總分析
      2.3.1 銷售數(shù)據(jù)的單級(jí)分類匯總分析
      2.3.2 銷售數(shù)據(jù)的多級(jí)分類匯總分析
      2.3.3 銷售數(shù)據(jù)的嵌套分類匯總分析
      2.3.4 復(fù)制與刪除分類匯總結(jié)果
    2.4 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表格的分級(jí)顯示
      2.4.1 自動(dòng)創(chuàng)建分級(jí)顯示的銷售數(shù)據(jù)表
      2.4.2 通過組合方式創(chuàng)建分級(jí)顯示的銷售數(shù)據(jù)表
      2.4.3 清除分級(jí)顯示
  第3章  快速匯總財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
    3.1 使用函數(shù)匯總財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
      3.1.1 使用函數(shù)匯總個(gè)數(shù)不定的工作表中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
      3.1.2 使用函數(shù)匯總幾個(gè)有關(guān)聯(lián)的工作表中的工資數(shù)據(jù)
    3.2 使用合并計(jì)算工具匯總稅費(fèi)數(shù)據(jù)
    3.3 使用數(shù)據(jù)透視表匯總財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
      3.3.1 Excel 2003制作和使用數(shù)據(jù)透視表的基本方法
      3.3.2 Excel 2007制作和編輯數(shù)據(jù)透視表的基本方法
      3.3.3 使用數(shù)據(jù)透視表多角度分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
      3.3.4 使用多重合并計(jì)算數(shù)據(jù)區(qū)域的數(shù)據(jù)透視表匯總銷售數(shù)據(jù)
    3.4 使用導(dǎo)入數(shù)據(jù)+SQL語言方法匯總財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
      3.4.1 Excel 2003的操作方法
      3.4.2 Excel 2007的操作方法
    3.5 使用MICROSOFT QUERY工具導(dǎo)入和匯總財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
      3.5.1 Microsoft Query工具的使用方法
      3.5.2 獲取其他工作表中符合條件的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
      3.5.3 獲取文本文件的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
      3.5.4 獲取Access數(shù)據(jù)庫中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
      3.5.5 利用Microsoft Query工具匯總財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
  第4章  財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的規(guī)范與整理
    4.1 規(guī)范與整理日期和時(shí)間數(shù)據(jù)
      4.1.1 Excel對(duì)日期和時(shí)間的處理方式
      4.1.2 輸入日期和時(shí)間的正確方法
      4.1.3 判斷單元格中的數(shù)據(jù)是否為日期或時(shí)間
      4.1.4 查找非法日期
      4.1.5 批量修改非法日期
      4.1.6 特殊情況下的非法日期修改問題
    4.2 文本型數(shù)字與純數(shù)字的轉(zhuǎn)換與統(tǒng)一處理
      4.2.1 將純數(shù)字轉(zhuǎn)換為文本型數(shù)字
      4.2.2 將文本型數(shù)字轉(zhuǎn)換為純數(shù)字
      4.2.3 特殊情況下的數(shù)字與文本轉(zhuǎn)換
      4.2.4 刪除數(shù)字中的特殊字符
    4.3 數(shù)據(jù)分列
      4.3.1 利用分列工具的基本方法
      4.3.2 利用函數(shù)分列數(shù)據(jù)
      4.3.3 拆分金額數(shù)字
    4.4 填充數(shù)據(jù)
      4.4.1 填充數(shù)據(jù)表中的所有空單元格
      4.4.2 將空單元格填充為其上方緊鄰單元格的數(shù)據(jù)
      4.4.3 取消合并單元格并填充數(shù)據(jù)
    4.5 刪除數(shù)據(jù)表中的空行和空列
      4.5.1 利用排序法快速刪除所有空行
      4.5.2 利用自動(dòng)篩選法快速刪除所有空行
      4.5.3 利用定位法快速刪除所有空行
      4.5.4 刪除數(shù)據(jù)區(qū)域內(nèi)的所有空列
      4.5.5 數(shù)據(jù)整理綜合練習(xí)
    4.6 處理重復(fù)數(shù)據(jù)
      4.6.1 從單列數(shù)據(jù)中找出重復(fù)的數(shù)據(jù)并以特殊顏色標(biāo)示
      4.6.2 從多列數(shù)據(jù)中找出重復(fù)的數(shù)據(jù)并以特殊顏色標(biāo)示
      4.6.3 從有重復(fù)數(shù)據(jù)的區(qū)域中整理出沒有重復(fù)數(shù)據(jù)的清單
    4.7 對(duì)比分析兩個(gè)表格中的數(shù)據(jù)
      4.7.1 從兩列數(shù)據(jù)中找出重復(fù)的數(shù)據(jù)并以特殊顏色標(biāo)示
      4.7.2 從兩列有重復(fù)的數(shù)據(jù)表中整理出沒有重復(fù)記錄的數(shù)據(jù)清單
      4.7.3 對(duì)比分析兩個(gè)表格中的數(shù)據(jù)
    4.8 對(duì)單元格區(qū)域的數(shù)據(jù)進(jìn)行相同的運(yùn)算修改
      4.8.1 對(duì)連續(xù)的單元格區(qū)域數(shù)據(jù)進(jìn)行相同的運(yùn)算修改
      4.8.2 對(duì)不連續(xù)的單元格區(qū)域數(shù)據(jù)進(jìn)行相同的運(yùn)算修改
    4.9 利用宏和VBA高效整理數(shù)據(jù)
      4.9.1 錄制宏
      4.9.2 編輯加工宏
      4.9.3 運(yùn)行宏
  第5章  財(cái)務(wù)表格的設(shè)計(jì)與美化
    5.1 設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)表格常用工具的靈活運(yùn)用
      5.1.1 使用數(shù)據(jù)有效性高效輸入數(shù)據(jù)
      5.1.2 靈活運(yùn)用條件格式美化財(cái)務(wù)表格
    5.2 設(shè)計(jì)和使用財(cái)務(wù)表格的實(shí)用技巧與案例分析
      5.2.1 設(shè)計(jì)日常費(fèi)用管理表格的基本要求
      5.2.2 控制日期輸入
      5.2.3 設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目的限額
      5.2.4 輸入部門名稱和該部門下的經(jīng)手人姓名
      5.2.5 輸入費(fèi)用金額
      5.2.6 設(shè)置條件格式以美化表格
      5.2.7 定義動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)區(qū)域名稱
      5.2.8 保護(hù)工作表以防止輸入垃圾數(shù)據(jù)
      5.2.9 使用日常費(fèi)用管理表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析
    5.3 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)格式的設(shè)置與美化
      5.3.1 數(shù)字的自定義格式代碼結(jié)構(gòu)
      5.3.2 縮小位數(shù)顯示數(shù)字
      5.3.3 將數(shù)字顯示為指定的顏色
      5.3.4 將正負(fù)數(shù)字轉(zhuǎn)換顯示
      5.3.5 隱藏單元格數(shù)據(jù)
第2篇  切實(shí)可行的財(cái)務(wù)案例
  第6章  成本費(fèi)用管理
    6.1 產(chǎn)品生產(chǎn)成本核算與分析
      6.1.1 設(shè)計(jì)產(chǎn)品成本核算明細(xì)表與匯總表
      6.1.2 制作產(chǎn)品生產(chǎn)成本動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表和圖表
    6.2 成本費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)分析報(bào)表和圖表
      6.2.1 制作指定月份成本費(fèi)用預(yù)算數(shù)和實(shí)際數(shù)動(dòng)態(tài)匯總表
      6.2.2 制作指定月份的成本費(fèi)用預(yù)算數(shù)和實(shí)際數(shù)差異動(dòng)態(tài)分析圖
      6.2.3 制作指定部門的成本費(fèi)用預(yù)算數(shù)和實(shí)際數(shù)動(dòng)態(tài)匯總表
      6.2.4 制作指定部門成本費(fèi)用預(yù)算數(shù)和實(shí)際數(shù)差異動(dòng)態(tài)分析圖
      6.2.5 保護(hù)工作表
    6.3 管理費(fèi)用多維度匯總分析與動(dòng)態(tài)圖表
      6.3.1 利用數(shù)據(jù)透視表工具快速制作匯總表
      6.3.2 費(fèi)用的構(gòu)成分析
      6.3.3 費(fèi)用變化趨勢分析
  第7章  銷售收入管理
    7.1 獲取不同時(shí)間序列的銷售數(shù)據(jù)
      7.1.1 利用函數(shù)獲取銷售時(shí)間序列數(shù)據(jù)
      7.1.2 利用數(shù)據(jù)透視表獲取不同時(shí)期的序列銷售數(shù)據(jù)
    7.2 統(tǒng)計(jì)不同規(guī)模銷售量的發(fā)生次數(shù)和頻率分布
      7.2.1 統(tǒng)計(jì)不同規(guī)模銷售量的發(fā)生次數(shù)
      7.2.2 制作不同規(guī)模銷售量頻率分布圖
    7.3 靈活運(yùn)用圖表分析銷售數(shù)據(jù)
      7.3.1 制作組合銷售圖表
      7.3.2 繪制動(dòng)態(tài)交互銷售圖表的方法
      7.3.3 繪制可查看若干期最新銷售數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)圖表
      7.3.4 繪制可以查看任意時(shí)間段內(nèi)銷售數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)圖表
  第8章  量本利分析
    8.1 混合成本的分解
      8.1.1 利用圖表工具分解混合成本
      8.1.2 利用相關(guān)函數(shù)分解混合成本
    8.2 量本利之間的關(guān)系分析
      8.2.1 單品種盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算與敏感性分析
      8.2.2 單品種量本利分析動(dòng)態(tài)圖表
      8.2.3 多品種生產(chǎn)情況下的盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算
    8.3 量本利指標(biāo)的多維度統(tǒng)計(jì)分析
      8.3.1 匯總各年的收入和成本費(fèi)用數(shù)據(jù)
      8.3.2 計(jì)算相關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)
      8.3.3 量本利指標(biāo)的構(gòu)成分析
      8.3.4 量本利指標(biāo)的同比分析
      8.3.5 量本利數(shù)據(jù)匯總及動(dòng)態(tài)分析圖表
  第9章  流動(dòng)資產(chǎn)管理
    9.1 貨幣資金管理
      9.1.1 建立現(xiàn)金日記賬管理表格
      9.1.2 編制銀行存款及現(xiàn)金余額表
      9.1.3 利用成本分析模型確定目標(biāo)現(xiàn)金余額
      9.1.4 利用隨機(jī)模型監(jiān)控現(xiàn)金余額
    9.2 應(yīng)收賬款管理
      9.2.1 建立應(yīng)收賬款賬齡分析模型
      9.2.2 應(yīng)收賬款到期日提前提醒
    9.3 存貨管理
      9.3.1 建立存貨的收發(fā)存明細(xì)表
      9.3.2 存貨信息快速查詢
      9.3.3 建立存貨的ABC分類模型
      9.3.4 經(jīng)濟(jì)訂貨批量計(jì)算模型
  第10章  負(fù)債管理
    10.1 應(yīng)付賬款管理
      10.1.1 編制應(yīng)付賬款賬齡分析表
      10.1.2 應(yīng)付賬款到期日提前提醒的設(shè)置
    10.2 編制貸款還本付息計(jì)劃表
      10.2.1 采用等額攤還法編制貸款還本付息計(jì)劃表
      10.2.2 采用等額本金法編制貸款還本付息計(jì)劃表
    10.3 每期等額還款額的模擬運(yùn)算分析
      10.3.1 每期等額還款額的單變量模擬運(yùn)算分析
      10.3.2 每期等額還款額的雙變量模擬運(yùn)算分析
    10.4 應(yīng)付租金計(jì)算模型
      10.4.1 可選擇支付時(shí)點(diǎn)的租金計(jì)算模型
      10.4.2 可選擇每年支付頻率的租金計(jì)算模型
  第11章  投資項(xiàng)目決策
    11.1 投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算
      11.1.1 凈現(xiàn)值
      11.1.2 內(nèi)部收益率
      11.1.3 獲利指數(shù)
      11.1.4 投資回收期
      11.1.5 平均報(bào)酬率
    11.2 現(xiàn)金流量估計(jì)與投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)
      11.2.1 投資項(xiàng)目現(xiàn)金流量的計(jì)算
      11.2.2 繪制現(xiàn)金流量圖
      11.2.3 評(píng)價(jià)投資項(xiàng)目的可行性
    11.3 投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析
      11.3.1 基于凈現(xiàn)值的盈虧平衡分析
      11.3.2 基于凈現(xiàn)值的敏感性分析
  第12章  財(cái)務(wù)預(yù)測與財(cái)務(wù)報(bào)表分析
    12.1 財(cái)務(wù)預(yù)測
      12.1.1 利用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測
      12.1.2 利用圖表工具進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測
      12.1.3 利用回歸分析工具進(jìn)行預(yù)測
    12.2 財(cái)務(wù)報(bào)表分析
      12.2.1 財(cái)務(wù)報(bào)表的結(jié)構(gòu)分析
      12.2.2 財(cái)務(wù)報(bào)表的趨勢分析
      12.2.3 財(cái)務(wù)比率分析